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Herramientas de sensibilización de modelos

Excel cuenta con cuatro herramientas que hacen parte del grupo llamado "Análisis de sensibilidad" o "Análisis y si...", estos comandos son especialmente útiles en lo que se refiere al manejo de presupuestos y sensibilización de modelos ya que permiten "jugar" con las variables dándoles diferentes valores y observando los diferentes cambios en el modelo total.

Este grupo está compuesto por cuatro herramientas:
- Buscar objetivo
- Escenarios
- Tablas de datos
- Solver

BUSCAR OBJETIVO
Esta herramienta funciona como una "regla de tres" en Excel. O sea, te permite calcular que valor debe tomar una celda para poder alcanzar un valor determinado en otra (que está vinculada por medio de una fórmula a la primera). Es decir, podrás ajustar el valor de una celda para obtener un resultado específico en otra.

En esta herramienta participan solo dos celdas:
- Una celda CON fórmula – que es para la cual se conoce el valor deseado
- Una celda SIN fórmula – que es la que Excel debe ajustar para alcanzar el objetivo deseado

Procedimiento para realizar un buscar objetivo
1. Identificar las celdas que participan en el ejercicio
2. Menú datos – Grupo Herramientas de datos – Análisis y si… (o Análisis de hipótesis)
3. Buscar objetivo



Donde
- Definir la celda: es la celda CON fórmula
- Con el valor: Es el valor que debe alcanzar la celda anterior (No se pueden colocar aquí fórmulas)
- Para cambiar la celda: es la celda SIN fórmula

Inicio


Worldexcel es un blog creado, inicialmente, con el fin de recopilar, organizar y publicar la información que he usado en mis años de docente en el área de herramientas informáticas en múltiples instituciones educativas, en diferentes empresas y organizaciones y a nivel personal.

Actualmente tengo gran cantidad de información teórica acumulada en diversos documentos y formatos: PDF, Power Point, Word, html. También cuento con incontables ejemplos en Excel: talleres, actividades, evaluaciones, entre otros.

También pretendo, con este blog, mejorar mi aprendizaje de esta importante herramienta al releer esta información, al organizarla y al recibir retroalimentación, por parte de los lectores del blog, tanto en forma de preguntas como con sus comentarios y aportes corrigiendo o complementando la información publicada.

Otro objetivo es profundizar mis escasos conocimientos acerca del marketing digital y la monetización de páginas Web y Blogs.

La información que presento en este blog no está, ni mucho menos, terminada. Tal como mi aprendizaje espero que WorldExcel crezca y se perfeccione cada día.

Este proyecto se pretende desarrollar en varias etapas:

1. Publicar la información que tengo actualmente sobre el tema
2. Actualizar, mejorar y complementar la información
3. Crear y publicar vídeos que complementen la información.
4. Publicar descargables, plantillas, etc.
LEC

Formatos condicionales gráficos

FORMATOS CONDICIONALES GRÁFICOS

Descarga la siguiente base de datos con los ejemplos desarrollados.

1- Barras de datos: Coloca en las celdas seleccionadas una gráfica de barras donde el tamaño de la barra lo da el valor de la celda. Es así como se convierten los datos en una gráfica de barras.

En este caso el formato lo da el tipo de barras seleccionadas.

Después de elegir un relleno, este formato se puede editar y se tienen las siguientes opciones:



Aquí se puede modificar, además del formato, los valores máximo y mínimo para la barra (el valor más bajo/alto, un número determinado, un porcentaje, una fórmula, un percentil o el valor automático).

También se puede dar formato diferente a los valores negativos (incluyendo el eje).


Ejemplo1: Colocar a los datos de la hoja pyg un formato condicional de barras de modo que los valores positivos queden de color verde y los negativos queden de color rojo.

Procedimiento:
- Seleccionar la columna utilidad o pérdida (sin el total)
- Ir al menú inicio - grupo estilos - Formatos condicionales
- Elegir la opción barras de datos verde



Luego se va a editar el formato para colocar un eje y diferenciar mejor los datos negativos. Así vamos al menú inicio - Formato condicional - Administrar reglas

Hacer clic en el botón editar y en el botón valor negativo y eje


Aquí vamos a cambiar el fondo para los valores negativos por un color rosa y un eje negro, así:

El ejercicio quedará más o menos así (ojo los datos del archivo de ejemplo están aleatorios, así que van a estar cambiando)

2- Escalas de color: Coloca en las celdas seleccionadas un color degradado donde el color y el tipo de degradado lo da el valor de la celda.

Sólo se deben seleccionar las celdas a las que se colocará el formato y luego ir a la opción formato condicional - barras de datos y elegir el formato deseado.




Este formato se puede editar y se tienen las siguientes opciones:


Por ejemplo se puede:
- Elegir si se quiere trabajar con 2 o 3 colores
- Cómo se definirá el valor mínimo y el valor máximo
- Qué colores se combinarán en el degradado


Ejemplo2: Colocar a los datos de la hoja ventas un formato degradado con tonos de azul del más claro al más oscuro.

Procedimiento:
- Seleccionar la columna 2020 (sin el total)
- Ir al menú inicio - grupo estilos - Formatos condicionales
- Elegir la opción escalas de color y elegir cualquier tono

Luego se va a editar el formato para colocar un eje y diferenciar mejor los datos negativos. Así vamos al menú inicio - Formato condicional - Administrar reglas
Luego hacer clic en el botón editar y modificar las opciones de color así:
- En estilo de formato elegir 3 colores
- Elegir diferentes tonalidades de azul para los puntos mínimo, medio y máximo

3- Conjunto de íconos: Más conocidos como SEMAFOROS, es el más conocido y tal vez el más utilizado de los formatos gráficos. Sirve para colocar íconos que representen el valor de las celdas. Se puede elegir un conjunto de hasta cinco íconos para representar valores.





Cuando se edita la regla de conjunto de iconbos se pueden cambiar las siguientes opciones:
- El estilo del formato, es decir, cambiar conjunto de iconos por barras de datos, escalas de color, etc.
- El estilo de icono, o sea, cambiar el conjunto de iconos elegido por flechas, estrellas u otro
- Cambiar cada icono individual, combinando así iconos de diferentes conjuntos
- Invertir el criterio de ordenamiento según la variable que se esté utilizando, por ejemplo, si se toman las notas académicas mientras más alto será más positivo (este es el utilizado por defecto), pero si se toma una variable como el desempleo el valor más alto será el más negativo
- Mostrar únicamente los iconos y ocultar los valores
- Cambiar el tipo de dato, que es por defecto porcentual, por número, fórmula o percentil
- Modificar los valores que tomará cada icono


Ejemplo3: En la hoja notas diferenciar los ganadores, perdedores y habilitantes (en la columna nota definitiva) con un ícono así:.

Procedimiento:
- Seleccionar la columna nota promedio
- Ir al menú inicio - grupo estilos - Formatos condicionales
- Elegir la opción conjunto de iconos - indicadores - 3 símbolos (en circulo)

- Edite la regla modificando el tipo y los valores de límites, así:





Anterior... Siguiente...


Funciones de Texto

Las funciones de texto son especialmente importantes para modificar y estandarizar la información importada de otras fuentes o bases de datos diseñadas por otras personas.

TD - Conceptos básicos


CONCEPTOS BÁSICOS

1. Definición de tabla dinámica

- Una tabla dinámica comprende una serie de datos en forma de resumen que agrupan aspectos concretos de una información global.

- Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos origen, etc...

Funciones de Búsqueda y Referencia

Las funciones de búsqueda traen un dato de una tabla o matriz externa, tomando como base un dato conocido. Por ejemplo, traer el nombre conociendo el número de identificación o el precio del producto conociendo su referencia.

Formatos condicionales

Un formato condicional es una herramienta especial que presenta Excel y que nos permite dar formato a las celdas que cumplan una o varias condiciones específicas. Esta herramienta se usa principalmente para resaltar datos importantes, extraños o que sea necesario distinguir visualmente.

Es importante aclarar que no se debe abusar de este tipo de herramientas ya que la idea es que el análisis sea muy visual y si tenemos demasiados colores en nuestra hoja de cálculo sería necesario crear tablas explicativas de colores lo cual necesita un análisis adicional.

Combinaciones de teclado en Excel

COMBINACIONES DE TECLADO TRADICIONALES

1. ALT con TECLAS ESPECIALES

CombinaciónUso
Alt+EspacioMostrar el menú de control de la ventana activa

Alt+F4Cerrar el programa o la ventana activa
Alt+TABCambiar de un programa (aplicación) abierto a otro

Tablas de datos

Una tabla de datos analiza un conjunto de valores y determina posibles resultados.

Esta herramienta permite generar tablas utilizando utilizando una o dos variables.

Para utilizar esta herramienta es indispensable estructurar el modelo de manera adecuada así:

Componentes de la interfaz de Excel


GRUPOS DE OPCIONES:



- Son grupos de comandos de acuerdo a su utilidad.
- Los grupos van separados por barras verticales.
- En la parte inferior se puede observar el nombre de cada grupo.
- En la mayoría de los grupos se puede observar una flecha que permite abrir un cuadro de diálogo con más opciones, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Iniciando Excel


Definición

Excel forma parte del paquete “Office” de Microsoft, un conjunto de productos que combina varios tipos de software, entre los cuales se encuentran: Word (procesador de textos), Excel (hoja de cálculo), Power Point (diseñador de presentaciones), Access (administrador de bases de datos) y Outlook (administrador de correo).

Filtros de texto



Buscar textos

Cuando se trata de columnas de texto es posible filtrar:
- Un texto específico
- Los textos que inicien o terminen por uno o varios caracteres
- Los textos que contengan uno o varios caracteres

Funciones Anidadas


Es posible que, en algunos casos, sea necesario utilizar una función como uno de los argumentos de otra función. Por ejemplo, la siguiente fórmula utiliza una función anidada PROMEDIO y compara el resultado con el valor 50.

Movimiento y selecciones en el libro


Movimientos en el libro

CombinaciónUtilidad (Ir A)
Ctrl + DireccionalesPróxima celda vacía o hacia el siguiente dato en la dirección elegida
F5 ó Cuadro de nombresCualquier celda, rango o nombre de rango dentro de la hoja de cálculo o libro
Ctrl + FinÚltima celda con información - o que ha estado ocupada - en la hoja
Ctrl + Av PagSiguiente hoja de cálculo
Ctrl + Re PagHoja de cálculo anterior
Barras de desplazamientoPermiten realizar desplazamientos rápidos por la hoja de cálculo

Filtros Avanzados - Ejemplos


Filtrar sólo algunas columnas de la base de datos

Ej1. Filtrar desde una base de datos de agricultores las columnas nombre del agricultor, tipo de cultivo, área y valor de las fincas con cultivos de banano cuyo tamaño está entre 15 y 30 hectáreas; y de las fincas con cultivos de café cuyo tamaño es menor a 15 hectáreas

Se deben pues, diferenciar claramente los 3 componentes del filtro avanzado:

1. El rango de la lista será la base con la información de los agricultores.
Nota: esta base tiene un nombre de rango:agricultores

Filtros Básicos

Aplicar filtros es una forma rápida y fácil de buscar y trabajar con un subconjunto de datos de una lista.

Una lista filtrada muestra sólo las filas que cumplen con las condiciones que se especifiquen para una o varias columnas.

TD - Agrupar datos


AGRUPAR FECHAS

Este procedimiento se utiliza cuando en una base de datos se tienen fechas y se desea presentar un informe agrupado por meses, años, trimestres, etc.

En el siguiente ejemplo, se desea saber cuánto fueron las ventas anuales de la compañía discriminado por meses, para lo cual es necesario:

Colección de códigos VBA


Para aquellos que disfrutan programando macros en Excel pongo a disposición una colección de códigos que espero seguir actualizando en el tiempo.

Dicha colección la pueden descargar de google drive en el siguiente enlace: Códigos VBA.

Pero, eso sí, no olviden que este archivo no está terminado aún y tal vez no lo estará nunca.

Conceptos de bases de datos


ALGUNOS CONCEPTOS DE BASES DE DATOS

1. Definición

Una base de datos es una recopilación de información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Si la base de datos no está almacenada en un equipo, o sólo están instaladas partes de la misma, puede que deba hacer un seguimiento de información procedente de varias fuentes en orden a coordinar y organizar la base de datos.


Formas - Punteros del mouse en Excel


FORMAUSO

  Seleccionar una celda o rango

  Arrastrar o mover la selección

Se le conoce como cuadro de llenado.
Copiar el contenido de la selección en las celdas adyacentes arrastrando con clic sostenido.
También permite rellenar un rango utilizando series o listas personalizadas.